5 pont a likviditás táblával kapcsolatban

Jönnek a kérdések, itt vannak a válaszok!



Egyre többen nyomogatjátok a likviditás táblát. Bár itt bemutattuk már ezt a funkciót, most összeszedtünk néhány pontot amit jó tudni!


1. Nyitó egyenleg


A nyitó egyenleget képzeld el úgy, mint egy állandóan változó mezőt, amit jelenleg csak Te tudsz változtatni, gyakorlatilag minden egyes alkalommal, amikor leülsz a QUiCK elé.



És hogy mit írsz bele? Azt, hogy mennyi likvid pénzed van abban a pillanatban bankszámládon (helyesebben a cégben), amikor leültél a likviditás tábla elé modellezni. Ezt egyedül Te tudod jelenleg megadni. (Akkor tudjuk majd mi is, amikor a PSD2 után szinkronizáljuk bankszámlád egyenlegeit, onnantól nem kell írogatnod.)


2. Majd mi kitöltjük automatikusan!

Amit automatikusan kitöltünk azok a kék színű sávban található értékek.


A fenti ábra jobb oldalán két oszlopot találsz kék színnel. Az egyik, a (“Fizetendő számlák”) mutatják a következő 30 napban lejáró jelenleg fizetetlen kiadásaidat.


A másik (“előrejelzett számlák”) pedig tőlünk származó becslések olyan kiadásokra, melyek minden hónapban előfordulnak és készpénzes, vagy bankkártyás módon rendezted. (ezeket a becsléseket, ha nem jók kukázhatod, egyébént ez jó nekünk ahhoz, hogy egyre jobb legyen ez az algoritmus is)


Ha van Számlázz.hu fiókod és összekötöd vele a QUiCK-et, akkor a baloldali oszlopban találod a következő 30 napban lejáró árbevétel számláidat. (Ezek gyakorlatilag azok a számlák, amiket mi úgy látunk a számlázódban, hogy nincsennek fizetve és a következő napokban lejárnak.)


3. Modellezz tovább! Töltsd ki Te!


Több adatot nem tudunk, sem az adókat, sem a béreket, sem a hitelfelvételeket és semmi mást.

Ezért adtunk neked egy felületet, ahol könnyen és egyszerűen játszhatsz. Azaz megadod, hogy bizonyos nem számlás kiadásokat mikor szeretnél fizetni, vagy mikor kapsz majd hitelt, satöbbi. A játék számaidat megjegyezzük és léptetjük az idő múlásával.


(Tegyük fel, hogy másodikán a könyvelőd szól, hogy 600.000 Ft ÁFÁ-t kell fizetned 20-án, akkor fogod magad beírod a harmadik sorba. Jövő héten amikor leülsz a QUiCK elé, akkor már a második sorban lesz. 20.-a után pedig eltűnik. Ha nem fizetted, akkor újra be kell írnod. Persze pont az lenne a likviditás tervezés lényege, hogy arra az időpontra írj,amikor fizetni akarod)


4. Tervezés. Modellez!


A legjobb dolog a likviditás táblában, hogy a fizetendő számláidat átütemezheted és ezt megjegyezzük sőt több helyen jelöljük. Ehhez figyeld a tábla utolsó oszlopát, hiszen ott látod mikor megy minuszba a képzeletbeli bankszámlád.


5. Hack


Ki tudod hagyni a hármas pontban található kézi kitöltést, amennyiben a kiadásaidat (bérek, adók, egyebek) úgy viszed fel mintha számlaként működnének. (erre itt egy workaround)


Nem találtunk hekket ábrázoló giffet.

Ilyenkor azonban ezek a kiadások úgy fognak viselkedni a likviditás táblában mintha valóban számlák lennének.


Azaz hiába viszel fel mondjuk egy bért kiadásként, attól még nem fog megjelenni a “béreknél” a likviditás táblában, hanem a fiztendő számlák között fogod megtalálni.


Cserébe viszont ennek a kiadásnak is tudod tervezni a kifizetési időpontjait és nem tünteti el a birodalmi léptető. Tehát ha mondjuk a fenti ÁFA példát nézzük és azt új kiadásként rögzíted és nem szeretsz huszadikán áfát fizetni, akkor áttervezheted akkora, amikor szeretsz.


A likviditás táblában a számlázóm összekötése után nem látszik semmi (Ugrás a következő cikkre)


230 megtekintés

Szolgáltatásaink

Tudásbázis

Információk

riport_logo_coloredpici.png
  • 53-medium-2-512
  • Black LinkedIn Icon
  • Facebook - Black Circle

© Riport Applications Kft.-nél nem ma kezdtük Budapesten vagyunk, ha gondolod gyere be hozzánk egy kávéra.

 

info@riport.co.hu az email címünk, ha bármilyen kérdésed van, írj nyugodtan. Ne feledd, vállalkozz szabadon, mi #melletedállunk.